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修文县2020年全县和县本级财政决算报告

  • 2021
  • 07/07
  • 11:13:09
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信息分类 县政府预决算及“三公”经费 发文日期
发布日期 2021-07-07 11:13:09 文件有效性
文号 发布机构
内容概述

县人大常委会:

受县人民政府委托,现向县人大常委会报告修文县2020年财政决算,请审查。

一、2020年财政预算执行情况

2020年,经县十六届人大第三十六次常委会议审查批准,全县一般公共预算收入为80313万元未做调整,县本级收入因街道办调为县级一级预算单位将收入划入县本级收入做了调整(年初预算为65585万元,调整后为76933万元)。全县一般公共预算支出预算数从177847万元调整为197380万元;县本级一般公共预算支出预算数从164061万元调整到为186553万元。

  1. 全县一般公共预算收支

1.全县一般公共预算收入

2020年,全县一般公共预算收入完成81450万元,为预算101.42%,比上年增长4.46%。其中:税收收入62081万元,比上年增长5.05%,占一般公共预算收入的76.22%。包含:增值税27702万元,同比增长14.25%,占一般公共预算收入的76.22%;企业所得税3201万元,同比下降32.3%;城市维护建设税4287万元,同比增长23.15%;房产税3181万元,同比下降27.01%;印花税1691万元,同比增长15.19%;城镇土地使用税2191万元,同比下降1.08%;车船税951万元,同比增长5.8%;耕地占用税2302万元,同比下降33.55%;契税9610万元,同比增长28.82%;环境保护税278万元,同比增长17.3%。非税收入19369万元,比上年增长2.61%,主要是专项收入5285万元,同比增长77.95%;行政事业性收费收入5152万元,同比增长55.27%

2.全县一般公共预算支出

一般公共预算支出完成286505万元(其中不含上级专项转移支出数为228530万元,占调整后预算数比例为99.25%,比上年增长8.88%。在预算安排执行中,贯彻以人民为中心的理念,向民生保障倾斜,全年用于教育、农林水、医疗卫生和计划生育等反映民生支出198232万元,为一般公共预算支出的69.19%。一般公共服务支出42974万元,公共安全支出17138万元,科学技术、文化旅游体育与传媒支出、资源勘探工业信息等支出、灾害防治及应急管理支出等支出28161万元。

3.县本级一般公共预算收支完成及平衡情况

经修文县十六届人大第三十六次常委会议批准,县本级一般公共预算收入调整后的预算为76933万元,实际完成79909万元,为预算103.87%,比上年增长32.57%。县本级一般公共预算支出决算数为210062万元(其中一般转移性支付具有专项用途的29205万元),占调整后预算数比例95.73%,同比增长9.13%

县本级一般公共预算平衡情况:一般公共预算收入79909万元;上级补助收入172429万元,其中:上级专项转移支付收入61873万元,一般性转移支付收入107238万元(一般转移性支付中含具有专项用途29205万元);调入资金43615万元(从政府性基金预算调入一般公共预算43515,动用预算周转资金100万);上年结余收入3674万元(上年未拨上专);债务转贷收入17836万元;收入合计317463万元。一般公共预算支出本级支出210062万元(含一般转移性支付中含具有专项用途29205万元);上级专款支出57975万元;上解支出11168万元;上年未拨上专支出3674万元;补助支出13253万元(其中:财力补助支出为6139万元、专项补助支出7114万元);债务还本支出15050万元,支出合计311182万元。结余6281万元,其中3898万元为结转下年支出,实际年终净结余为2383万元,需调入预算稳定调节基金2383万元(其中1137万元为一般公共预算收入超收部分)

  1. 政府性基金收支完成及平衡情况

1.政府性基金收入

经县十六届人大第三十六次常委会议批准,政府性基金收入预算调整为351679万元,实际完成364337万元,为预算调整的103.60%,比上年增长80.17%,主要是国有土地使用权出让收入362668万元,同比增长82.90%

2.政府性基金支出

2020年全县支出完成438400万元,比上年增长239.7%。收支增幅较高的主要原因是由于土地出让收入增加使基金预算收入增幅较大,并相应增加安排支出;同时,2020年我县共向上级争取到专债资金103752万元,专项资金12619万元,其中:抗疫特别国债10879万元,转移支付收入1740万元。根据要求,这些资金列入基金支出科目。支出主要用于地方政府专项债务付息支出11782万元,征地和拆迁补偿支出62104元;用于道路等重点项目建设土地开发支出228678万元。

3.政府性基金预算收支平衡情况

政府性基金预算平衡情况:2020年政府性基金收入364337万元、专项资金12619万元(抗疫特别国债10879万元,转移支付收入1740万元)、地方政府专项债务转贷收入137273万元(其中专项债支出103752万元)、上年结余收入6316万元,收入合计520545万元。政府性基金支出438400万元(包含专项资金12619万元、专项债支出103752万元),地方政府专项债务还本支出33521万元;调出资金43515万元;上解上级支出5000万元,政府性基金总支出520436。年终结余109万元。

(三)国有资本经营预算收支完成情况

我县2020年收到上专资金80万元,用于煤矿瓦斯治理专项资金(第二批),支出80万元,结余为0万元。此项资金为收到的2020年上专转移支付其他国有资本经营预算支出资金,要求县级列入国有资本经营收支科目。

(四)社会保险基金预算收支完成情况

1.城乡居民养老保险基金完成情况

2020年我县城乡居民养老保险参保人数为114636人,其中:应缴费人数为81952人(实缴费人数52719人、未缴费人数29233人),发放待遇人数为32684人,养老保险收入合计9317.59万元,其中:个人缴费收入1602.08万元;中央、省、市、县财政补助收入6734.56万元(中央3539万元、省级129万元、市级1550.78万元、县级1515.78万元);利息收入976.57万元;转移收入4.38万元。

养老保险待遇发放人数32684人,支出合计7753.79万元,其中:个人账户支出1139.38万元;基础养老金支出6504.43万元;丧葬补助金支出107.80万元;转移支出2.18万元。本年结余1563.8万元,上年结余20080.16万元,累计结余21643.96万元。

2.机关养老保险基金完成情况

2020年我县机关事业单位养老保险参保人数为5774人,养老保险收入合计14363.28万元,其中:基本养老保险费收入9430.34万元(单位缴纳6291.81万元、个人缴纳3138.53万元),利息收入3.78万元,财政补贴收入4790.04万元(中央财政补贴收入1176万元、地方财政补贴收入3614.04万元),转移收入130.73,其他收入8.39万元。职业年金参保人数为5774人,职业年金收入2200.41万元,其中:单位缴纳549.58万元(其中:434.44万元为全额供款单位缴纳调出及退休人员部分;115.14万元为非财政全额供款单位缴费),个人缴纳1569.27万元,利息收入0.28万元,转移收入48.72万元,其他收入32.56万元。

机关事业单位养老保险待遇发放人数为2529人,养老保险支出14235.69万元,(其中:基本养老金支出14203.95万元,转移支出31.74万元)。职业年金发放待遇人数611人,职业年金支出2160.25万元(其中定期待遇支出104.38万元、上解上级支出2055.87万元),养老保险本年结余127.59万元,上年结余11.47万元,累计结余139.06万元。

  1. 预备费、预算周转金、预算稳定调节基金使用情况

我县2020年预备费支出4883万元,主要用于公积金调整补差、职业年金支出、退休人员一次性补贴及独生子女补贴等方面。

我县2020年预算周转资金调入一般公共预算收入100万,结余0万元。

预算调整未动用稳定调节基金年初为0万元,将净结余2383万元调入预算稳定调节基金,年终结余为2383万元。

  1. 三公”经费支出情况

2020年全县三公经费支出844万元,同比降低14.92%(县本级三公经费支出776万元,同比降低10%),其中因公出国(境)费0万元,同比降低100%。公务用车购置及运行维护费804万元,同比下降1.1%,其中公务用车购置费139万元,同比上升157.41%,公务用车运行维护费665万元,同比增下降12.38%;公务接待费40万元,同比下降61.54%

(七)直达资金使用情况

两直达资金情况。我县两直达资金共计51265.22万元,其中:直达资金27376.71万元(分别为一般转移支付7125.14万元、特殊转移支付9372.57万元、抗疫特别国债资金10879万元);参照直达资金23888.51万元(分别为企业职工基本养老保险中央调剂基金10429万元、困难群众救助补助资金2007万元、就业补助资金1584万元、企业职工养老保险补助经费8066万元、城乡居民基本养老保险补助经费200万元、机关事业单位养老保险制度改革补助经费937万元、灾后重建经费623万元、农业资源及生态保护补助资金42.51万元)。

截至1231日,直达资金总共支出51018.61万元,剩余246.51万元(灾害重建资金204万元和农业资源及生态保护补助资金42.51万元),未支付原因主要为:资金于12月下达,其中农业资源及生态保护补助资金42.51万元于1231日下达,下达时间较晚,无法达到支付条件。

直达资金在做好六稳”“六保相关工作中发挥重要作用。其中特殊转移支付9372.57万元主要用于教育工资及保困难群众生活,抗疫特别国债10879万元主要用于基础设施建设、防疫体系建设、保困难群众等,其他直达资金按照资金性质对应分配到相关职能部门,确保直达资金落地见效。

二、2020年财政重点工作完成情况

(一)克服政策减收困难,确保收入稳定增长

面对疫情防控、经济下行、政策性减收、财源税源有限这些前所未有的困境,县政府强化调度,财政、税务与各部门加强协作,采取多种措施稳定税源,挖掘潜力,始终坚持应收尽收。一是税务部门加大对企业的纳税辅导,帮助理顺黔轮胎出口退税的相关流程,全年完成出口退税调库业务涉及增加总收入25248万元,县本级7322万元。二是结合税源实际,强化监管,严格审查非税收入合规性,真实反映收入结构,全年非税收入完成19369万元,非税占比23.78%,同比下降0.43个百分点,收入质量进一步向好。三是紧盯重点税源,形成政府领导、部门协作、税务跟踪的良好局面,确保税收及时入库。

(二)加快扶贫资金支出,保障脱贫工作顺利进行

一是加强财政扶贫项目资金管理,提高财政扶贫资金监管水平。在对专项资金管理中,做到资金跟着项目走,杜绝截留、挪用、套取财政专项资金问题的发生。全年共投入支农资金48387.32万元,资金主要用于基本农田基础设施建设、分散式饮水巩固提升、水利发展资金、农村人居环境整治、千村整治百村示范精品型、提升型村(寨)建设、现代农业生产发展等项目。二是统筹抓好财政专项扶贫资金的管理使用,结合挂牌督战,督促扶贫项目实施部门、乡镇加快扶贫项目实施进度和报账支付进度,提高报账率。2020年,我县共收到中央、省、市、县级财政专项扶贫资金4641.5万元,已报账支付4641.5万元,报账率为100%三是强化国家扶贫资金动态监控平台监管,纳入监控资金57221.26万元全部分配完毕,资金下达进度为100%。其中监控平台明确为扶贫资金7749.06万元已落实到单位具体项目并全部填写绩效目标,填报比例100%;到人到户项目14个,填报比例100%

(三)全力夯实民生基础,做好民生投入保障

多谋民生之利、多解民生之忧,始终把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点,不断加大投入,提高老百姓的幸福感。其中县本级民生支出122684万元,为一般公共预算支出的68.48%,主要是用于以下几个方面:

1.教育方面投入75255万元:其中项目支出主要用于教育精准扶贫76万元、营养改善计划1713万元、普惠性民办幼儿园56万元、“百校攻坚”3050万元、“三区”人才计划教师专项工作36万元、农村义务教育学校校舍安全保障长效机制157万元、教育发展480万元。

2.卫生健康方面投入17161万元:其中项目支出主要用于:一是在基本公共卫生服务上,全年按中央匹配80%和地方匹配20%的比例,已全部匹配到位,其中中央资金到位1491.26万元,省级资金到位344.77万元,市级资金到位58.20万元,县级匹配到位87.31万元,所有经费已全部拨付到乡镇卫生院及村卫生室。二是村医养老保险实际参保人员180人,共计入保经费14.4万元。三是在奖励扶助上,符合政策人员32012人所需中央、省、市、县四级资金980万元均已拨付到位。

3.民政救助、社会保障方面投入21583万元:其中项目支出主要用于:一是在城市最低生活保障上,全年发放物价补贴和慰问金40.6万元;发放临时价格补贴120.2万元;发放城市低保金421.7万元。二是在农村最低生活保障上,全年发放保障金1802.2万元,发放提高农低保家庭收入补助款847.8万元,发放春节慰问77.8万元,发放物价补贴134.3万元,发放临时价格补贴368.8万元。三是其他救助上,发放急难(临时)救助金247.6万元,发放特困供养人员供养金788.5万元,发放护理费454.5万元,发放慰问金15.6万元,发放物价补贴27.5万元,发放临时价格补贴82.9万元,发放六十年代精简退职老职工救济金50.2万元,发放孤儿(事实无人抚养儿童)生活保障基本生活费202.9万元,发放高龄老人长寿补贴388.5万元,支付惠民殡葬补助基本火化费用108.3万元,发放重度残疾人护理补贴138.6万元。四是加大对村(居)委会的投入,全年共下拨村(居)委会补助经费2847.7万元。

4.环卫环保方面投入8685万元:其中主要用于:垃圾中转站建设体系208万、县城环卫一体化1172万、扎佐环卫一体化513万、垃圾处置费404万、公厕维护及新建104万。

(四)落实乡村振兴政策,积极参与新农村建设

2020年共投入农村综合改革资金608万元,用于我县村级公益事业财政奖补、美丽乡村项目建设,共批复项目17个,其中卫生净化类16个,生活文化类1个。项目建设覆盖全县10个乡(镇)、街道,16个行政村,13505213人受益。我县集中统发惠农补贴(32项)223579人(户),资金10057.98万元;非32项统发补贴71996人(户),资金2161.73万元。

(五)财政改革稳步推进,财政管理水平不断提升

一年来,我们积极推进依法行政、依法理财进程,不断深化财政改革,财政管理不断规范。主要体现在:一是为进一步完善我县乡(镇)财政管理体制,不断提升乡镇财政保障能力,做到事权与财权相统一,结合我县实际,制定《修文县2020年乡(镇)财政管理体制》。二是全面推行零基预算管理,使我县预算编制更加切合实际,更好起到控制预算作用,逐步规范整个预算的编制、执行,提升预算管理水平。三是为了加快推进我县财政国库集中支付电子化管理,制定了《修文县国库集中支付电子化管理改革实施方案》,在2020年我县全面推开国库集中支付电子化管理。四是制定了《关于实施财政电子票据和政府非税收入收缴电子化规范管理的有关工作要点》,对所有执收执罚单位进行全覆盖培训,全部启用电子票据,停用纸质票据。开票部门总共有174家,开票份数209027份,开票金额为85558万元。五是通过贵州省双随机监管平台随机在全县范围内抽取了县人民医院和集团公司进行财务检查。对被检查单位的会计信息质量、财政政策及资金落实情况等方面进行专项检查。确保资金使用和财务核算的规范性、合理性、合法性。示范乡镇财政创建工作,我县共有两个乡镇财政机构开展示范创建。通过自评验收,两个乡镇财政机构达到五规范两完善一加强的创建标准。

(六)加强固定资产监管,充分发挥其价值作用

1.强化统筹调度,建立健全管理制度。一是在县国有资产管理利用处置工作小组的指导下,全面加强我县国有资产管理利用,进一步规范国有资产处置行为,不断盘活闲置国有资产。二是制定了《修文县行政单位国有资产管理暂行办法(送审稿)》、《关于行政事业单位国有资产管理相关事宜的说明》等制度办法,将资产管理系统中复杂的报表转化成简单明了的文字说明,对常规操作及资产处置所需材料进行了明确。三是开展2次国有资产的清理工作,一次是机构改革中,撤销乡(镇)社区,设立5个街道办事处,针对单位固定资产的清理和划转;一次是全县各单位,主要针对房屋土地类资产进行了一次清查,并根据清查结果,拟定了资产处置计划。

2.强化国有资产管理,确保资产保值增值。

一是加强资产管理,完善产权手续,清理修文中学、南片区安置房(一)、工信局回迁安置房3663.11平方米,预估价1424.5万元,其中修文中学7套安置房及车库已办理产权证。同时办理了原自然资源局、文广局办公楼等10处房产的不动产证。二是加大国有经营性资产的公开招租力度,全年共收到租金479万元,并通过四项措施积极落实二免三减半政策,为157户个体工商户和中小微企业减免疫情期间承租的国有商铺租金167.17万元。并对有安全隐患的6处国有门面进行了维修维护,既提升了群众的满意度,又提高了资产的收益率。三是配合相关单位解决历史遗留问题的同时,处置了移民局2个门面、景阳中学内原扎佐水利站房屋等,共收到处置收入280.2万元。

(七)强化债务风险管控,防范债务风险发生

2020年全县政府债务限额为47.3亿元(含全年争取到的10.38亿元专债,专债用于修文县六广镇停车场项目0.2亿元,修文县妇幼保健院建设项目2.3亿元,贵阳市修文县工业园区二官坝产业园基础设施建设项目3.0452亿元,贵阳市修文县东片区路网及停车场(二期)建设项目2亿元,贵阳市修文县老旧小区改造配套基础设施项目2.83亿元),其中:一般政府债务限额8.72亿元、专项政府债务限额38.58亿元。2020年全县政府债务余额为46.21亿元,其中:一般政府债务余额8.17亿元、专项政府债务余额38.04亿元。

2020年政府性债务还本付息6.42亿元,其中:政府存量债务本金4.86亿元已向上申请再融资债券资金偿还,利息1.56亿元已从县级预算资金安排偿还。一是围绕化解债务、经济发展制定1计划5方案2020年化债工作计划、融资计划方案、资产处置方案、投转固工作方案、集团公司土地资产注入方案、新增专项债方案),落实每一笔到期债务的还款时间节点,强化可操作性和可执行性。二是强化债务方案执行。县政府定期调度各集团公司到期债务情况,及时协调各部门协助解决化债困难。积极与金融机构协商,采取展期、调头、借新还旧、自有资金偿还等方式,千方百计多渠道化解到期债务。三是始终树立风险意识和底线思维,提前谋划每一笔到期债务,逐笔逐项排查债务风险隐患,对于偿债资金存在缺口、有资金链断裂风险隐患的,做出风险应急处置措施,牢牢守住不发生债务违约的底线,竭尽全力完成了债务化解任务。

(八)强化预算绩效管理,提升财政资金使用效益

2020年,结合我县实际,制定了《修文县全面实施预算绩效管理工作方案》和《修文县部门预算支出绩评价结果应用管理实施办法》。选定1个部门开展整体绩效评价,5项目重点项目绩效评价,涉及金额10105万元。其中:修文县综合执法局2019年度部门整体支出评价分值为90.03分,为等次;乐童计划项目绩效评价分值为89.93分,为等次;基本公共卫生服务项目绩效评价分值为84.23分,为等次;六屯镇大木民宿客栈项目绩效评价分值为69.64分,为等次;农业农村局2019年市级第一批财政资金小箐镇岩鹰山村、小坝村生猪养殖基地建设项目绩效评价分值为88.89分,为等次;2019年小微企业经费绩效评价分值为78.81分,为等次。绩效评价结果作为2021年预算安排的重要依据,绩效评价结果为优、良的,予以表扬或继续支持。对绩效评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果较差的,予以通报批评,并责令其限期整改。不进行整改或整改不到位的,应当根据情况调整或调减资金预算,直至撤销该项资金安排。

此次决算报告提供的数据与2021年年初预算提供的执行情况数据有所出入,是因为年底与上级进行结算后作了相应调整,同时消化了以前年度往来款项及科目调剂进行的调整

一年来,我县各级各部门协同努力、负重奋进、攻坚克难,财政部门千方百计汇聚财力资金,努力保障我县各项工作正常运行,全力保障经济社会发展的需要。下一步我们将在县委的坚强领导下,在县人大和县政协的监督支持下,努力做好财政各项工作,为建设经济发展更快的新修文、人口集聚更多的新修文、生态环境更优的新修文、文化引领更强的新修文、民生三感更高的新修文再作努力。

附件:

附件:修文县2020年全县和县本级财政决算报告附表6.21.xlsx



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